Parametrización básica

¿Qué documentos son compatibles?

Categorías (EDICAT)

Los documentos que pueden ser objeto de un intercambio EDI se definen como categorías.
En esta versión, están relacionados con la venta y la compra de bienes y servicios.

Cada categoría se basa en un tipo de categoría predefinido en Sage X3. Actualmente son:

  • Pedidos y facturas de venta

  • Entregas de venta

  • Notificaciones de recepción de entregas de venta (creación y supresión)

  • Declaración Intrastat (para generar en formato XML la declaración Intrastat)

  • Facturas de compra

Hay un gran número de categorías predefinidas y disponibles en Sage X3.

Puedes definir un número ilimitado de categorías para cada tipo de categoría.
Las características clave de la categoría son:

  • el tipo de categoría;
  • la acción a la que se va a someter el documento (envío o recepción), que va a influir en la configuración de la categoría;
  • la operación realizada, que siempre es una creación, salvo en las notificaciones de recepción de entregas de venta, en las que puede ser una supresión.

Puedes limitar la generación de envíos EDI de esta categoría introduciendo un código de función. Las habilitaciones funcionales asociadas al perfil función del usuario son las que se tendrán en cuenta para limitar, por ejemplo, la generación de envíos EDI a ciertas plantas o grupos de plantas.

Cada categoría está vinculada obligatoriamente a una tabla desencadenante. Dicha tabla constituye la tabla principal de la categoría. La tabla propuesta es la tabla principal de la clase de datos que se está utilizando.

Los campos de esta tabla se pueden utilizar:

  • como criterios de selección o filtros cuando se lanza el proceso de generación de envíos de ficheros de esta categoría;

  • como referencia para realizar los controles sobre los derechos y autorizaciones de emisión. Para el control de la planta, por ejemplo, debes indicar si se trata de una planta de venta, de entrega, financiera...

    Estos campos también son los que utiliza el sistema para encontrar el número de identificación EDI. Cuando la referencia de la aplicación corresponde a un número de identificación EDI, se asume la autorización para realizar un intercambio EDI de planta, tercero, etc.

La creación de una categoría está controlada. Cuando se define correctamente, se valida de forma automática. El control de validez se aplica en la acción Enviar. Hay que definir todos los campos de autorización en emisión, sobre todo los predefinidos (tercero, dirección del tercero, sociedad y planta).

Para poder asignar una categoría a un partner EDI, que a su vez está vinculado a un flujo, dicha categoría debe ser válida. Esta información aparece en las secciones Partners EDI y Flujo.

Puedes indicar si autorizas los intercambios de duplicados de documentos para esta categoría. Esta autorización permite intercambiar el mismo documento en más de una ocasión.
Con la gestión de excepciones, puedes restringir las autorizaciones de duplicados por legislación. En las facturas, no obstante, la gestión de excepciones está sujeta a una autorización, que se puede limitar por legislación (consulta el parámetro EXDSALINV - Excepciones en factura venta (capítulo TC, grupo EDI)).

Una vez definida, la categoría se va a asignar a:

  • uno o varios partners EDI

    Puedes consultar la lista de los partners que utilizan esta categoría en la sección Partners EDI.

  • uno o varios flujos

    Puedes consultar la lista de los flujos que tienen asignada esta categoría en la sección Flujo.

La categoría también se va a utilizar:

  • en los procesos

    Puedes consultar la lista de los procesos realizados para esta categoría en la sección Lanzamiento.

¿Cómo se realizan los intercambios?

Protocolos (EDIPTC)

El intercambio con un tercero consiste en el envío o la recepción de flujos. Este proceso se lleva a cabo según un cierto número de normas vinculadas al tipo de transmisión que se utiliza para dicho intercambio. Estas normas se definen en un protocolo de comunicación.

Hay tres tipos de protocolos predefinidos en Sage X3:

  1. los de tipo Directorio

    Se basan en intercambios de ficheros a través de directorios y volúmenes de intercambio declarados.
    En los intercambios de los ficheros secuenciales, hay dos protocolos disponibles. Estos protocolos los utilizan los partners del mismo nombre, EDICOM y TENOR:

    • EDICOM
    • TENOR

    En los intercambios de los ficheros XML, los protocolos disponibles son los siguientes:

    • FACTURAE

      Es el protocolo que utiliza el partner ficticio FACTURAE en los intercambios con la administración pública española.

    • CHORUS

      Es el protocolo que utiliza el partner ficticio CHORUS en los envíos de facturas a la administración pública francesa. Los ficheros XML generados están en formato UBL.

    • EDISOHXML

      Es el protocolo que utiliza el partner ficticio EDISOHXML en la recepción de los pedidos de venta enviados directamente por un cliente.

    • EDIDEB

      Es el protocolo que utiliza el partner ficticio EDIDEB en la generación en formato XML de los ficheros destinados a la declaración Intrastat.

    • XRECHNUNG

      Es el protocolo que utiliza el partner ficticio XRECHNUNG en la generación y el envío en formato XML de las facturas a la administración federal alemana.

    Si es necesario, puedes definir otros protocolos de este tipo. Introduce la dirección de los distintos volúmenes del espacio de almacenamiento utilizados en los intercambios.

    La dirección debe corresponder a un directorio existente en el servidor de instalación de la aplicación. Se puede introducir:

    • en forma de ruta completa
    • en forma de ruta relativa desde el directorio de instalación del dossier de utilización

  2. los de tipo E-mail

    Solo hacen referencia a los envíos (no recepciones) de ficheros.

    En los protocolos de tipo E-mail:

    • Define el valor de cada uno de los parámetros utilizados para el envío del e-mail, como:
      • SMTP, el servidor de notificación definido anteriormente en Administración > Servidores.
      • THEME, el tema de notificación definido anteriormente en Espacio Colaboración > Temas de notificación.
    • Introduce los e-mails de destino. El e-mail del cliente se puede introducir directamente o en forma de variable:
      • [BPA]WEB(1) para indicar que es el primer e-mail asociado al cliente.
      • [CNT]WEB para indicar que es el e-mail del contacto por defecto del cliente.

    • Introduce el objeto, el cuerpo del e-mail y la firma.

    • El título y el subtítulo de notificación son opcionales.

    Una vez definido, el protocolo se asociará a:

    • uno o varios partners EDI

      Puedes consultar la lista de los partners que utilizan este protocolo en la sección Partners EDI.

    • uno o varios flujos

      Puedes consultar la lista de los flujos asociados a este protocolo en la sección Flujo.

¿Quiénes son los partners EDI?

Partners (EDIPARTNER)

Actualmente, hay varios partners EDI predefinidos en Sage X3.
Dos partners conocidos a escala internacional:

  • EDICOM
  • TENOR

Los demás no son traductores EDI propiamente dichos, sino partners ficticios declarados para permitir el intercambio de ficheros:

  • EDISOHXML para la recepción de ficheros en formato XML de los pedidos de venta enviados por un cliente.

  • FACTURAE para los intercambios con la administración pública española.

  • CHORUS para el envío de facturas a la administración pública francesa.

  • XRECHNUNG para el envío de facturas a la administración federal alemana.

  • EDIDEB para el envío de ficheros específicos de la declaración Intrastat al servicio de aduanas.

Puedes establecer otros distintos indicando en cada uno de ellos:

  • el nivel en el que se controla la parametrización de las asociaciones de este tipo de partner EDI (siempre es un control a nivel del Tercero/sociedad, salvo con el partner EDIDEB, cuyo control se realiza a nivel de la Sociedad)
  • las categorías de los documentos intercambiados
  • los protocolos utilizados para cada categoría

En la definición de los flujos, la elección del partner es la que va a determinar las categorías de los documentos intercambiados y el modo de transmisión.

Una vez establecido y definido, el partner debe recibir las autorizaciones para realizar intercambios con sociedades, plantas y terceros. Dichas autorizaciones se materializan en asociaciones:

  • por Sociedad

    Puedes consultar la lista de las sociedades asociadas a este partner en la sección Sociedades.

  • por Planta

    Puedes consultar la lista de las plantas asociadas a este partner en la sección Plantas.

  • por Tercero

    Puedes consultar la lista de los terceros asociados a este partner en la sección Terceros.

Como consecuencia, los flujos asociados a este partner para una combinación de sociedades/terceros se muestran en la sección Flujos.